Valuation: valoração da companhia Tupy

Ferreira, Rafael Mazziolli

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			http://hdl.handle.net/11422/27302

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DC Field	Value	Language
dc.contributor.advisor	Hemsley, Pedro James Frias	-
dc.contributor.author	Ferreira, Rafael Mazziolli	-
dc.date.accessioned	2025-10-03T16:55:22Z	-
dc.date.available	2025-10-05T03:00:11Z	-
dc.date.issued	2023-03-01	-
dc.identifier.citation	FERREIRA, Rafael Mazziolli. Valuation: valoração da companhia Tupy. 2023. 23 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Econômicas) - Instituto de Economia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2023.	pt_BR
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/11422/27302	-
dc.language	por	pt_BR
dc.publisher	Universidade Federal do Rio de Janeiro	pt_BR
dc.rights	Acesso Aberto	pt_BR
dc.subject	Tupy S.A.	pt_BR
dc.subject	valuation	pt_BR
dc.subject	Fluxo de caixa descontado	pt_BR
dc.subject	Índice Beta	pt_BR
dc.title	Valuation: valoração da companhia Tupy	pt_BR
dc.type	Trabalho de conclusão de graduação	pt_BR
dc.contributor.advisorLattes	http://lattes.cnpq.br/5712583659751675	pt_BR
dc.contributor.referee1	Firmino, Márcio Gold	-
dc.contributor.referee2	Rocha, Romero Cavalcanti Barreto da	-
dc.contributor.referee2Lattes	http://lattes.cnpq.br/7731191536528594	pt_BR
dc.description.resumo	O presente trabalho se dedica a apresentar um estudo de caso acerca da determinação do valor intrínseco - por ação ordinária - da Tupy S.A. (TUPY3): empresa multinacional brasileira que atua no setor de metalurgia na produção de componentes estruturais em ferro fundido. Dessa forma, valeu-se da metodologia do fluxo de caixa descontado, aplicada por meio de um código em Python, para se calcular o valor da ação emitida pela Tupy em cinco anos diferentes: de 2017 a 2021. Nesse sentido, os cálculos são apresentados tendo como referência dois cenários distintos: a utilização de uma janela de três e outra de cinco anos para o beta, variável que incorpora o risco de mercado não-diversificável. Posteriormente, confrontou-se os valores justos encontrados pelos valuations no primeiro dia útil de cada ano com a cotação de fechamento da ação na mesma data. Concluiu-se, então, que em todo período analisado e em ambos cenários, houve um hiato entre o valor justo da ação versus o preço da mesma, relevando um potencial de valorização. Assim sendo, pôde-se verificar a distinção entre preço e valor na prática.	pt_BR
dc.publisher.country	Brasil	pt_BR
dc.publisher.department	Instituto de Economia	pt_BR
dc.publisher.initials	UFRJ	pt_BR
dc.subject.cnpq	CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA	pt_BR
dc.embargo.terms	aberto	pt_BR
Appears in Collections:	Ciências Econômicas

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