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Navegando por Assunto Risco financeiro

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Autor(es)TítuloData do documentoTipo
Costa Jr., Newton Carneiro Affonso da; Menezes, Emílio Araújo; Lemgruber, Eduardo FacóEstimação do beta de ações através do método dos coeficientes agregados1993Relatório
Feitler, FabioValue investing: evidências de uma performance superiorJun-2010Trabalho de conclusão de graduação
Oliveira, Carlos Eduardo Cruz Lopes deMudança do paradigma operativo do sistema elétrico brasileiro e as consequências financeirasMai-2015Trabalho de conclusão de graduação
Souza, Adelia da Costa deAnálise de métodos de mensuração e gerenciamento de risco: Value at Risk para uma carteira contendo ativos não lineares.Mar-2009Trabalho de conclusão de graduação
Berger, Bruno RomanoGerenciamento de risco em períodos de crise: mensuração do VaR em títulos públicosJan-2012Trabalho de conclusão de graduação
Brito, Ney Roberto Ottoni deO risco inflacionário brasileiro : sua evolução, característica e implicações1983Relatório
Swirski, Moises; Subrahmanyam, Marti G.The public investment decision under uncertainty : a mean variance synthesis1982Relatório
Pereira, Matheus RodriguesO gerenciamento de riscos empresariais como forma de agregar valor às organizaçõesMar-2014Trabalho de conclusão de graduação
Demel, Alejandro R. M.Economia e Administração dos Fundos de Pensão.Mar-2009Trabalho de conclusão de graduação
Neves, Caio FernandesGerenciamento de risco de mercado e o capm – “capital asset pricing model”Jul-2009Trabalho de conclusão de graduação
Gouvêa, Diogo Carvalho deCapital aberto, uma alternativa para financiar empresas no Brasil – estudo de caso ULTRAPARAgo-2009Trabalho de conclusão de graduação
Martins, Norberto MontaniMercado acionário brasileiro: uma análise qualitativa da expansão de 2004-2008Dez-2009Trabalho de conclusão de graduação
Ramos, Brendon AzevedoPolítica monetária, instabilidade financeira e o canal da tomada de risco: evidências para o Brasil (2001 - 2016)2016Trabalho de conclusão de graduação
Costa, Felipe Erthal Vasconcellos Ferreira daCálculo do Value at Risk e Expected Shortfall histórico e paramétrico de carteiras teóricas de juros pré-fixados6-Mai-2022Trabalho de conclusão de graduação
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